Årsrapport 2022 - Flipbook - Page 6
Indledning
Likviditet
Den opgjorte kassebeholdning ved udgangen af 2022 udgjorde 143,1 mio. kr. Dertil skal lægges et
tilgodehavende ved renovations- og genbrugsfondene på 15,2 mio. kr., samt 21,9 mio. kr. hos RingkøbingSkjern Spildevand. Dermed er den skattefinansierede kassebeholdning på 180,2 mio. kr., hvilket skal
sammenholdes med Byrådets mål om en kassebeholdning ultimo året på minimum 150 mio. kr.
Det bemærkes at kassebeholdningen ultimo året er et øjebliksbillede af den likviditetsmæssige situation.
Af den skattefinansierede kassebeholdning ultimo 2022 på 180,2 mio. kr., var 109,9 mio. kr. deponeret.
I forhold til kassebeholdningens størrelse, skal følgende anføres:
•
•
•
Driftsoverførslerne fra 2022 til 2023 udgør 176,2 mio. kr. – beløbet er en del af kassebeholdningen.
Størrelsen af anlægsoverførslerne fra 2022 til 2023 udgør netto 208,8 mio. kr. – beløbet er en del
af kassebeholdningen.
Kassebeholdningen ultimo året er på et af de laveste niveauer, set i forhold til den daglige
kassebeholdning.
I henhold til kassekreditreglen må den gennemsnitlige daglige kassebeholdning, eksklusiv deponerede
midler, aldrig blive negativ. I regnskabet 2022 udgjorde likviditeten opgjort efter kassekreditreglen 347
mio. kr. ultimo 2022, hvilket er en stigning på 38,5 mio.kr. fra primo 2022.
Nedenfor fremgår udviklingen af den gennemsnitlige kassebeholdning
6
