Budgetbog 2022 2025 Ringkoebing Skjern Kommune - Flipbook - Page 6
GENERELLE
BEMÆRKNINGER
Budgettet kort fortalt
Byrådet har vedtaget et budget, der i 2022 hovedsageligt lever op til de økonomi- og vækstmål, der blev
fastsat af Økonomiudvalget den 23. februar 2021. Kassebeholdningen ultimo 2022 opfylder byrådets mål
om 150 mio. kr. men resultatet af ordinær virksomhed kan ikke fuldt ud dække udgifterne til afdrag på lån
og anlægsudgifter. De budgetterede anlægsudgifter i 2022 udgør 118 mio. kr. Den vejledende ramme for
serviceudgifter er overholdt.
Overordnede budgetmålsætninger:
Udgangspunktet for budgetlægningen har været de overordnede politiske målsætninger:
Kassebeholdning ultimo året: 150 mio. kr. – det vil sige fortsat fokus på robust økonomi.
Årligt anlægsbudget: 110 mio. kr.
At den af KL udmeldte andel af rammen for serviceudgifter overholdes.
At driften skal give et overskud svarende til udgifter til afdrag på lån og anlægsudgifter.
Budgettets sammensætning:
De budgetterede udgifter og indtægter i 2022 til og med 2025 er vist i resultatopgørelsen:
Resultatopgørelse i hele tusinde, løbende priser
Det skattefinansierede område
2022
2023
2024
2025
Skatter, tilskud og udligning
3.864.148
3.918.228
4.011.493
4.092.005
Driftsudgifter
-3.764.910
-3.799.287
-3.883.580
-3.988.047
Renter
-3.903
-3.548
-3.384
-2.653
Resultat af ordinær
driftsvirksomhed
95.335
115.393
124.529
101.305
Anlægsbudget
-117.962
-150.932
-68.098
-57.596
Jordforsyningen
-59
-2.000
-2.000
-2.000
Resultat af skattefinansieret
område
-22.686
-37.539
54.431
41.709
Låneoptagelse
44.000
44.000
44.000
44.000
Afdrag på lån
-63.330
-66.131
-68.583
-68.855
Indskud i støttet byggeri
-14.400
-10.400
-5.200
-5.200
Kapitaludvidelse i Midtjyllands lufthavn
-512
-512
Øvrige balanceforskydninger
-286
-286
2.614
3.566
Ændring af likvide aktiver i alt
-57.214
-70.868
27.262
15.220
Det fremgår af resultatopgørelsen, at der er budgetteret med indtægter på ca. 3,9 mia. kr.
Ultimo kassebeholdning:
Likviditetsoversigt ultimo året i hele tusinde
Det skattefinansierede område
2022
Forventet likviditet primo
218.230
Likviditetsændring fra
resultatopgørelsen
-57.214
Forventet likviditet ultimo
161.016
2023
161.016
2024
90.148
2025
117.410
-70.868
90.148
27.262
117.410
15.220
132.630
Som det fremgår af likviditetsoversigten, så lever kassebeholdning i årene 2023, 2024 og 2025 ikke op til
målsætningen om en ultimo kassebeholdning på 150 mio. kr.
Budget 2022 er på indtægtssiden udarbejdet på baggrund af statsgarantien udmeldt fra Økonomi- og
Indenrigsministeriet. Der er tale om statsgaranti for såvel udskrivningsgrundlag, befolkningstal og
tilskud/udligning for 2022.
6
