SEF-årsrapport-2023-opslag - Flipbook - Side 67
31/12 2023
31/12 2022
Modervirksomhed
31/12 2023
31/12 2022
Koncern
Note 19 - Langfristet gæld
tkr.
tkr.
Kreditforeningslån
65.306
170.078
Modtaget investeringsbidrag
12.282
50.006
11
11.177
77.599
267.744
Restløbetid
Markedsværdi
Heraf forfalder efter 5 år
Markedsværdi af 昀椀nansielle instrumenter
Finansielle instrumenter består af
Instrument/formål
Hovedstol
Rente
Startdato
Renteswap til fast rente
14,0 MEUR
2,35% p.a.
01.01.2015
2 år
1,0 MDKK
Renteswap til fast rente
6,0 MEUR
3,02% p.a.
01.01.2020
2 år
0,1 MDKK
Renteswap til fast rente
147,3 MDKK
3,14% p.a.
30.12.2011
20 år
-3,0 MDKK
Renteswap til fast rente
8,4 MEUR
1,29% p.a.
30.12.2022
20 år
8,6 MDKK
Renteswap til fast rente
60,7 MDKK
3,00% p.a.
30.06.2023
20 år
-1,9 MDKK
-15.499
46.937
10.713
-62.436
-4.786
-15.499
3.223
2.782
Finansielle instrumenter til dagsværdi
Dagsværdi primo
Sikring af renter indregnet i egenkapitalen
Dagsværdi ultimo
Note 20 - Anden gæld
Feriepengeforpligtelse
0
0
Skyldig feriegodtgørelse/feriepenge/overarbejde
0
0
342
77
O昀昀entlige afgifter
0
0
12.929
0
Periodeafgrænsningsposter
0
0
18.763
696
Øvrige skyldige omkostninger
0
0
36.195
82.251
Anden gæld i alt
0
0
71.453
85.803
Beretning
67
