Aarsrapport 2021 - Flipbook - Side 43
INDUSTRIENS PENSIONSFORSIKRING A/S
ÅRSRAPPORT 2021
NOTER
Aktiver tilknyttet gennemsnitsrente
Markedsværdi
Mio. kr.
Primo
Ultimo
Afkast før
skat
485
667
8,0 %
1.044
1.201
868
1.093
Aktiver tilknyttet markedsrente
Markedsværdi
Mio. kr.
Primo
Ultimo
Afkast før
skat
1.
Grunde og bygninger, der er direkte ejet
8.014
8.156
8,0 %
22,6 %
2.1
Noterede kapitalandele
53.769
70.041
22,4 %
40,4 %
2.2
Unoterede kapitalandele
34.318
46.780
50,8 %
1.
Grunde og bygninger, der er direkte ejet
2.1
Noterede kapitalandele
2.2
Unoterede kapitalandele
2.
Kapitalandele i alt
1.912
2.294
30,6 %
2.
Kapitalandele i alt
88.087
116.822
32,7 %
3.1
Stats- og realkreditobligationer
2.929
2.569
-3,4 %
3.1
Stats- og realkreditobligationer
32.270
18.826
-2,6 %
3.2
Indeksobligationer
3.3
Kreditobligationer og emerging markets obligationer
3.4
Udlån m.v.
3.
Obligationer og udlån i alt
4.
Dattervirksomheder
5.
Øvrige investeringsaktiver
6.
Afledte finansielle instrumenter
-
-
-
3.2
Indeksobligationer
1.134
1.357
5,0 %
3.3
Kreditobligationer og emerging markets obligationer
7
23
3,6 %
3.4
Udlån m.v.
4.070
3.949
-0,9 %
3.
Obligationer og udlån i alt
110
173
6,8 %
4.
76
334
-
5.
799
25
-
6.
Afledte finansielle instrumenter
-
-
-
41.956
50.270
7,0 %
131
211
1,9 %
74.357
69.307
3,3 %
Dattervirksomheder
1.044
1.134
6,8 %
Øvrige investeringsaktiver
1.850
5.268
-
-1.136
1.582
-
Det opgjorte afkast af de enkelte investeringsaktiver, samt investeringsaktiver i alt, er beregnet efter den tidsvægtede metode, dvs. at der foretages daglige afkastberegninger gennem året. Valutaafdækningen er medregnet under afledte finansielle instrumenter.
43
