Energi Fyns Årsrapport 2022 - Flipbook - Side 92
Årsregnskab Energi Fyn a.m.b.a. og koncernen
Noter
Koncern
(t. kr.)
17
Moderselskab
2022
2021
2022
2021
Eventualforpligtelse:
Til sikkerhed for bank og kreditforening er stillet
værdipapirer med bogført værdi pr. 31.12.2022
1.285.735
1.421.206
1.094.562
1.210.021
Der er pantsat bygninger og netaktiver over for
kreditforening med bogført værdi pr. 31.12.2022
1.948.384
1.900.007
-
-
Der er stillet moderselskabsgaranti vedr. gaskøb
309.175
308.615
-
-
10.437
7.723
-
-
Pantsætninger og eventualforpligtelser
Operationel leasingforpligtelse på køretøjer
andrager maksimalt
18 Afledte finansielle instrumenter og oplysninger om dagsværdier
Koncernen afdækker renterisici ved hjælp af renteswaps, hvorved variable rentebetalinger omlægges til faste
rentebetalinger.
Koncernen afdækker markedsrisici ved hjælp af finansielle kontrakter på el- og gaskøb. Dagsværdi af kurssikring af
EUR vedr. gashandel udgør 367 t. kr. og er indregnet i resultatopgørelsen.
Den samlede beregningsmæssige hovedstol vedr. renteswaps udgør 892.499 t. kr.
Værdipapirer
Moder
Dagsværdi, ultimo
Varelager
Afledte
finansielle
instrumenter
Afledte
finansielle
instrumenter
1.094.562
-
-
-
Årets urealiserede ændringer i dagsværdien,
indregnet i resultatopgørelsen
-108.795
-
-
-
Årets urealiserede ændringer i dagsværdien,
indregnet i reserve for sikringstransaktioner
-
-
-
-
Dagsværdiniveau
1
1.285.735
150.887
67.279
286.251
Årets urealiserede ændringer i dagsværdien,
indregnet i resultatopgørelsen
-131.632
-154.925
179.533
-
Årets urealiserede ændringer i dagsværdien,
indregnet i reserve for sikringstransaktioner
-
-
-
27.178
Dagsværdiniveau
1
2
2
1, 2
Koncern
Dagsværdi, ultimo
Værdipapirer og finansiel afdækning på elhandel er kategoriseret i niveau 1 i dagsværdihierarkiet og der indgår kun
observerbare input i værdiansættelsen. Øvrige finansielle instrumenter er kategoriseret i niveau 2 i dagsværdihierarkiet og
der indgår ikke væsentlige ikke-observerbare input i værdiansættelsen.
92
Årsrapport 2022
Energi Fyn a.m.b.a.
Energi Fyn-koncernen
