Energi Fyn Årsrapport 2023 - Report - Side 100
Årsregnskab Energi Fyn a.m.b.a. og koncernen
Noter
Koncern
(t. kr.)
17
Moderselskab
2023
2022
2023
2022
Eventualforpligtelse:
Til sikkerhed for bank og kreditforening er stillet
værdipapirer med bogført værdi pr. 31.12.2023
1.385.055
1.285.735
1.179.453
1.094.562
Der er pantsat bygninger og netaktiver over for
kreditforening med bogført værdi pr. 31.12.2023
2.019.278
1.948.384
-
-
Der er stillet moderselskabsgaranti vedr. gaskøb
268.200
309.175
-
-
10.756
10.437
-
-
Pantsætninger og eventualforpligtelser
Operationel leasingforpligtelse på køretøjer
andrager maksimalt
18 Afledte finansielle instrumenter og oplysninger om dagsværdier
Koncernen afdækker renterisici ved hjælp af renteswaps, hvorved variable rentebetalinger omlægges til faste
rentebetalinger. Koncernen afdækker markedsrisici ved hjælp af finansielle kontrakter på el- og gaskøb.
Dagsværdi af kurssikring af EUR vedr. gashandel udgør 333 t. kr. og er indregnet i resultatopgørelsen.
Den samlede beregningsmæssige hovedstol vedr. renteswaps udgør 1.311.887 t. kr.
Værdipapirer
Moder
Dagsværdi, ultimo
Varelager
Afledte
finansielle
instrumenter
Afledte
finansielle
instrumenter
1.179.453
-
-
-
Årets urealiserede ændringer i dagsværdien,
indregnet i resultatopgørelsen
63.531
-
-
-
Årets urealiserede ændringer i dagsværdien,
indregnet i reserve for sikringstransaktioner
-
-
-
-
Dagsværdiniveau
1
1.385.055
52.755
25.900
-97.808
Årets urealiserede ændringer i dagsværdien,
indregnet i resultatopgørelsen
74.385
41.094
-40.810
-
Årets urealiserede ændringer i dagsværdien,
indregnet i reserve for sikringstransaktioner
-
-
-
-384.058
Dagsværdiniveau
1
2
2
1, 2
Koncern
Dagsværdi, ultimo
Værdipapirer og finansiel afdækning på elhandel er kategoriseret i niveau 1 i dagsværdihierarkiet og der indgår kun
observerbare input i værdiansættelsen. Øvrige finansielle instrumenter er kategoriseret i niveau 2 i dagsværdihierarkiet
og der indgår ikke væsentlige ikke-observerbare input i værdiansættelsen.
100
Årsrapport 2023
Energi Fyn a.m.b.a.
Energi Fyn-koncernen
