SEF-årsrapport-2023-opslag - Flipbook - Side 65
31/12 2023
31/12 2022
Modervirksomhed
31/12 2023
31/12 2022
Koncern
Note 16 - Markedsværdi af 昀椀nansielle instrumenter
I markedsværdi af 昀椀nansielle instrumenter indgår positiv dagsværdi af sikringsinstrumenter
til sikring af købsprisen på el på indgåede fremtidige salgskontrakter. Sikringen er foretaget
Løbetid
MWh
Dagsværdi t.kr
Dagsværdi t.kr
0-12 mdr.
31.651
4.718
-7.375
12-24 mdr.
9.633
0
0
24-36 mdr.
0
0
0
36-48 mdr.
0
0
0
48-60 mdr.
0
0
0
I alt
41.284
4.718
-7.375
Løbetid
MWh
Dagsværdi t.kr
Dagsværdi t.kr
0-12 mdr.
0
0
0
12-24 mdr.
0
0
0
24-36 mdr.
0
0
0
I alt
0
0
0
41.284
4.718
-7.375
4.718
-7.375
0
0
4.718
-7.375
gennem 昀椀nansielle forwards, futures, der er modposteret direkte på egenkapitalen.
Alle de indregnede produkter udgøres af 昀椀nansielle forwards og er opgjort på baggrund af
dagsværdier på Nasdaq og EEX. Fordelingen og dagsværdien af de indgåede forward-kontrakter
med det formål at afdække prisrisiko på fremtidig køb af el har følgende fordeling:
I markedsværdi af 昀椀nansielle instrumenter indgår tillige markedsværdien af uafsluttede
handler med 昀椀nansielle forwards og futures til optimering af selskabets generelle omsætning,
der er medtaget i resultatopgørelsen.
Markedsværdi i alt
Alle de indregnede produkter udgøres af 昀椀nansielle forwards eller futures og er opgjort
Heraf kort-
på baggrund af dagsværdier på de relevante børser Nasdaq og EEX.
fristet gæld
Heraf langfristet gæld
Markedsværdi i alt
Finansielle instrumenter til dagsværdi
Dagsværdi primo
Sikring af elpriser indregnet i resultatopgørelsen
Sikring af elpriser indregnet i egenkapitalen
Dagsværdi ultimo
tkr.
tkr.
-7.375
10.109
0
0
12.093
-17.484
4.718
-7.375
Beretning
65
