Industriens Pensions årsrapport 2023 - Flipbook - Side 44
INDUSTRIENS PENSIONSFORSIKRING A/S
ÅRSRAPPORT 2023
NOTER
Aktiver tilknyttet gennemsnitsrente
Markedsværdi
Mio. kr.
Primo
Ultimo
Afkast før
skat
627
581
-4,1%
Aktiver tilknyttet markedsrente
Markedsværdi
Mio. kr.
Primo
Ultimo
Afkast før
skat
1.
Grunde og bygninger, der er direkte ejet
8.294
8.430
-12,1%
1.
Grunde og bygninger, der er direkte ejet
2.1
Noterede kapitalandele
874
1.054
16,3%
2.1
Noterede kapitalandele
51.498
68.468
15,8%
2.2
Unoterede kapitalandele
1.150
1.042
-0,1%
2.2
Unoterede kapitalandele
50.350
49.773
-1,4%
2.
Kapitalandele i alt
2.024
2.096
7,2%
2.
Kapitalandele i alt
101.848
118.241
7,5%
3.1
Stats- og realkreditobligationer
2.515
2.284
6,4%
3.1
Stats- og realkreditobligationer
23.818
22.846
5,9%
3.2
Indeksobligationer
3.3
Kreditobligationer og emerging markets obligationer
3.4
Udlån m.v.
3.
Obligationer og udlån i alt
4.
Dattervirksomheder
5.
Øvrige investeringsaktiver
6.
Afledte finansielle instrumenter
408
-
0
-
3.2
Indeksobligationer
1.119
1.117
9,0%
3.3
Kreditobligationer og emerging markets obligationer
65
104
4,2%
3.4
Udlån m.v.
3.699
3.505
7,0%
3.
Obligationer og udlån i alt
210
193
-6,9%
4.
Dattervirksomheder
-121
-142
-
5.
Øvrige investeringsaktiver
204
-
6.
Afledte finansielle instrumenter
-
-
-
46.230
44.678
9,0%
532
965
3,9%
70.579
68.488
7,9%
1.539
1.764
-6,6%
270
398
-
9.373
6.444
-
Det opgjorte afkast af de enkelte investeringsaktiver, samt investeringsaktiver i alt, er beregnet efter den tidsvægtede metode, dvs. at der foretages daglige afkastberegninger gennem året. Valutaafdækningen er medregnet under afledte finansielle instrumenter
44
