UWS Geschäftsbericht 2023 - Bericht - Seite 16
6 WIRTSCHAFTSBERICHT – III. LAGE
B.
3. Finanzlage
Für das Geschäftsjahr 2023 ergibt sich folgende Kapital昀氀ussrechnung:
2023
2022
22,679 Mio. €
23,057 Mio. €
- 40,938 Mio. €
-51,724 Mio. €
19,905 Mio. €
25,491 Mio. €
Zahlungswirksame Veränderungen des Finanzmittelfonds
1,646 Mio. €
-3,176 Mio. €
Finanzmittelfonds zum 01.01.
3,895 Mio. €
7,071 Mio. €
Finanzmittelfonds zum 31.12.
5,541 Mio. €
3,895 Mio. €
Finanzlage
Cash昀氀ow aus laufender Geschäftstätigkeit
Cash昀氀ow aus Investitionstätigkeit
Cash昀氀ow aus der Finanzierungstätigkeit
Der laufende Kapitaldienst konnte in 2023 nicht vollständig aus dem Cash昀氀ow aus laufender
Geschäftstätigkeit bedient werden. Die Liquiditätslage der Gesellschaft ist zufriedenstellend. Die
Zahlungsfähigkeit war 2023 stets uneingeschränkt gegeben. Es sind derzeit und für die überschaubare Zukunft keine Engpässe zu erwarten. Bei Bedarf stehen ausreichende Kreditlinien zur
Verfügung.
zum 31.12.
Mio. € Finanzmittelfonds
Die Finanzlage ist geordnet. Die Zahlungsbereitschaft war im Berichtszeitraum jederzeit gegeben. Die Finanzierung der Investitionen in 2024 ist gesichert. Das eingeplante Eigenkapital steht
zur Verfügung.
5 ,541
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